情感口述

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告

作者:本站 | 分类:情感说说| 浏览:157

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告

公告日期:2016-01-20  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告第1页共12页国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告2015年12月31日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2016年01月20日国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告第2页共12页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

2基金产品概况基金简称国投瑞银金融地产ETF场内简称金地ETF基金主代码159933基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年09月17日报告期末基金份额总额277,878,份投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为,或因基金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告第3页共12页衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 本......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

上一篇: 不惧美国制裁?印度将斥资22亿美元购买俄先进护卫舰     下一篇:没有了
最近更新
精彩推荐
友情链接